Buscamos um(a) Analista sênior de Tesouraria com perfil analítico, estratégico e mão na massa, para liderar as operações financeiras e garantir a saúde de caixa da companhia.
O(a) profissional será responsável pela gestão de fluxo de caixa, conciliação bancária, aplicações, câmbio e elaboração de relatórios gerenciais, além de atuar na melhoria contínua dos processos da área.
Responsabilidades:
- Gerenciar as atividades diárias da Tesouraria, assegurando eficiência e compliance;
- Realizar pagamentos de faturas nacionais e operações de câmbio;
- Efetuar conciliações bancárias e controle de aplicações financeiras;
- Elaborar relatórios gerenciais (Fluxo de Caixa, Aging de Invoices, Write-Off, Movimentação Financeira de Projetos);
- Analisar a liquidez da empresa e de projetos específicos;
- Realizar lançamentos contábeis e acompanhar a acuracidade das informações financeiras;
- Desenvolver e aprimorar processos, promovendo a digitalização de tarefas, reconciliações e controles de dados;
- Conduzir negociações financeiras com bancos e instituições parceiras;
- Fornecer informações gerenciais para clientes internos e externos;
- Elaborar projeções de caixa de curto, médio e longo prazo.