Responsabilidades:
- Gerenciar o fluxo de caixa de curto e longo prazo;
- Gestão bancária;
- Pagamentos em multialçadas;
- Aplicações financeiras e seguros.
- Negociar com fundos e bancos (FIDC/cessão de recebíveis, CCB/NP, supply chain finance);
- Estruturar data room;
- Negociar covenants, garantias e condições (spread, prazo, carência);
- Definir políticas de crédito e cobrança;
- Controlar DSO/DPO;
- Desenvolver estratégias de antecipação de recebíveis;
- Elaborar calendário de faturamento por cliente/município;
- Co-liderar o Budget anual e Forecast mensal (rolling) junto ao Controller;
- Acompanhar DRE gerencial; estabelecer políticas e alçadas (adiantamentos, reembolsos, compras, gifts); garantir segregação de funções e aplicação do four-eyes principle;
- Garantir aderência de contratos e tributação (ISS, retenções) junto ao time Contábil/Fiscal;
- Dar suporte a auditorias externas;
- Preparar finance pack mensal (KPIs, riscos, cenários e recomendações) para apresentação à Diretoria/Conselho;
- Ser o ponto focal para fundos, bancos, auditores e seguradoras; apoiar o Jurídico na análise de contratos financeiros;
- Garantir a correta execução de operações financeiras internacionais.