Buscamos um(a) Gestor(a) de Tesouraria com perfil analítico, estratégico e mão na massa, para liderar as operações financeiras e garantir a saúde de caixa da companhia.
O(a) profissional será responsável pela gestão de fluxo de caixa, conciliação bancária, aplicações, câmbio e elaboração de relatórios gerenciais, além de atuar na melhoria contínua dos processos da área.
Responsabilidades:
• Gerenciar as atividades diárias da Tesouraria, assegurando eficiência e compliance.
• Realizar pagamentos de faturas nacionais e operações de câmbio.
• Efetuar conciliações bancárias e controle de aplicações financeiras.
• Elaborar relatórios gerenciais (Fluxo de Caixa, Aging de Invoices, Write-Off, Movimentação Financeira de Projetos).
• Analisar a liquidez da empresa e de projetos específicos.
• Realizar lançamentos contábeis e acompanhar a acuracidade das informações financeiras.
• Desenvolver e aprimorar processos, promovendo a digitalização de tarefas, reconciliações e controles de dados.
• Conduzir negociações financeiras com bancos e instituições parceiras.
• Fornecer informações gerenciais para clientes internos e externos.
• Elaborar projeções de caixa de curto, médio e longo prazo.